汇添富新兴消费股票D(015195)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-63,389.60 |
13,065.10 |
-7,808.90 |
-692,181.00 |
| 本期利润 |
-503,188.52 |
-52,678.23 |
-43,346.42 |
-2,221,388.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.15 |
-1.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.35 |
-14.04 |
-10.91 |
-67.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.63 |
6.03 |
-5.73 |
-19.05 |
| 期末可供分配利润 |
168,946.36 |
302,886.64 |
47,186.22 |
52,915.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.41 |
0.25 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
645,521.28 |
1,049,802.23 |
235,816.12 |
215,064.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.41 |
1.25 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.72 |
-15.66 |
-25.01 |
-20.46 |
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