汇添富社会责任混合C(015192)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,666.73 |
-78,990.99 |
-61,987.34 |
-299,034.41 |
| 本期利润 |
11,784.08 |
-3,528.68 |
-34,727.57 |
-297,740.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
-0.39 |
-3.79 |
-47.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.78 |
-3.67 |
-33.04 |
| 期末可供分配利润 |
146,893.08 |
177,909.65 |
179,895.72 |
186,062.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.23 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
674,508.61 |
852,133.45 |
947,998.15 |
847,803.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.23 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.38 |
-45.27 |
-47.69 |
-45.70 |
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