汇添富消费升级混合D(015188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,832,209.74 |
-1,464,214.29 |
-383,237.97 |
-180,337.75 |
| 本期利润 |
820,230.36 |
-5,638,234.71 |
-5,295,344.71 |
-4,458,557.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.54 |
-0.43 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
-33.53 |
-21.28 |
-9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.52 |
-2.29 |
-25.04 |
-11.39 |
| 期末可供分配利润 |
-564,467.26 |
-263,912.66 |
404,832.36 |
974,211.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.01 |
0.16 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
6,454,058.90 |
44,201,973.26 |
3,919,361.77 |
7,584,017.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.50 |
1.53 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.49 |
-25.38 |
-23.63 |
-9.74 |
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