汇添富消费升级混合D(015188)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,752.23 |
-4,832,209.74 |
-1,464,214.29 |
-383,237.97 |
| 本期利润 |
1,417,645.04 |
820,230.36 |
-5,638,234.71 |
-5,295,344.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.06 |
-0.54 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.40 |
3.92 |
-33.53 |
-21.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.58 |
18.52 |
-2.29 |
-25.04 |
| 期末可供分配利润 |
-853,389.18 |
-564,467.26 |
-263,912.66 |
404,832.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.01 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
11,646,423.49 |
6,454,058.90 |
44,201,973.26 |
3,919,361.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.81 |
1.50 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.14 |
-9.49 |
-25.38 |
-23.63 |
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