汇添富美丽30混合D(015180)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,617.91 |
-25,199.43 |
-11,504.19 |
-15,615.70 |
| 本期利润 |
132,241.17 |
1,796.09 |
71.85 |
-32,883.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.00 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
0.97 |
0.04 |
-12.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
0.17 |
-0.29 |
-15.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,365,779.86 |
99,528.87 |
102,519.17 |
127,905.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
1.40 |
1.39 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,258,112.73 |
170,658.87 |
176,379.24 |
219,586.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.40 |
2.39 |
2.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.44 |
-19.85 |
-20.21 |
-19.98 |
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