申万菱信可转债债券C(015167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-242,547.79 |
-46,954.80 |
-878,551.18 |
-890,351.39 |
| 本期利润 |
-278,169.24 |
-18,616.95 |
166,495.98 |
248,929.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.88 |
-0.52 |
3.26 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
4.49 |
2.57 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
184,964.02 |
3,735,907.43 |
87,916.94 |
100,060.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.58 |
0.61 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
559,391.70 |
11,585,063.37 |
246,205.12 |
292,296.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.79 |
1.72 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.78 |
-3.96 |
-8.09 |
-4.61 |
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