申万菱信价值精选混合C(015158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,514.95 |
-11,026.13 |
-150,600.98 |
-11,746.53 |
| 本期利润 |
-8,661.01 |
-9,928.47 |
324,618.27 |
-6,414.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.24 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.45 |
-3.10 |
33.86 |
-1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.76 |
-2.04 |
-11.95 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
-8,457.63 |
-219,221.79 |
-195,276.46 |
-158,434.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
12,075.08 |
346,456.29 |
342,245.28 |
387,591.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.66 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.99 |
-26.71 |
-25.19 |
-15.49 |
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