东吴安盈量化混合C(015154)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
265,228.83 |
-74.51 |
-2,432.72 |
-6,017.86 |
| 本期利润 |
1,880,597.16 |
5,694.30 |
-3,354.05 |
-25,246.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.97 |
5.32 |
-3.05 |
-12.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.27 |
9.51 |
-1.82 |
-9.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,224,260.62 |
-21.20 |
-11,348.29 |
-13,091.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
33,718,536.52 |
84,778.10 |
98,132.37 |
137,256.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
-4.37 |
-14.26 |
-12.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
