东吴嘉禾优势精选混合C(015152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,861,905.10 |
164,614.00 |
9,877.53 |
275,653.45 |
| 本期利润 |
5,069,668.79 |
1,116,094.28 |
-799,716.98 |
-131,348.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.23 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.37 |
13.67 |
-31.98 |
-7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.74 |
18.46 |
6.76 |
29.29 |
| 期末可供分配利润 |
-21,635,532.62 |
-6,846,001.39 |
-2,091,660.78 |
-1,645,968.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
65,231,148.72 |
15,196,386.51 |
3,864,552.97 |
4,639,429.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.80 |
0.67 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.25 |
1.45 |
-14.36 |
3.71 |
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