中欧智能制造混合A(015143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,989,153.37 |
-9,650,305.64 |
-10,538,227.64 |
-7,531,197.83 |
| 本期利润 |
13,619,200.66 |
-13,629,743.97 |
-1,834,120.00 |
-3,338,660.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.83 |
-15.04 |
-1.44 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.46 |
-11.54 |
0.10 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润 |
-4,220,796.51 |
-23,483,232.29 |
-16,675,730.15 |
-14,021,739.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
100,392,080.84 |
88,343,750.76 |
113,576,902.48 |
114,763,854.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.85 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.45 |
-14.56 |
-3.41 |
-5.09 |
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