工银专精特新混合A(015135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,868,150.72 |
-19,785,450.88 |
-22,956,619.84 |
-1,861,207.99 |
| 本期利润 |
-18,288,854.95 |
-28,395,614.02 |
-39,601,519.51 |
-21,740,044.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.92 |
-22.75 |
-22.07 |
-10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.23 |
-19.63 |
-18.89 |
-10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-58,524,134.54 |
-61,681,575.95 |
-38,092,759.67 |
-24,438,170.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
111,459,260.67 |
109,321,415.07 |
148,101,677.11 |
182,550,847.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.64 |
0.80 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.39 |
-36.07 |
-20.46 |
-11.81 |
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