鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,995,402.55 |
-9,053,489.19 |
-5,723,956.94 |
-6,103,093.82 |
| 本期利润 |
655,564.42 |
-3,683,524.09 |
-7,111,078.98 |
-2,103,919.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
-3.81 |
-3.75 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
-3.41 |
-4.71 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
-3,635,588.23 |
-9,531,369.13 |
-6,954,962.73 |
-5,044,972.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
72,259,005.65 |
88,223,531.01 |
110,524,251.92 |
226,411,438.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.94 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.82 |
-9.13 |
-5.92 |
-2.18 |
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