国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-474,010.80 |
-482,332.30 |
-1,408,282.58 |
-322,030.12 |
| 本期利润 |
160,074.19 |
-336,195.17 |
-1,075,105.87 |
-22,753.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
-1.73 |
-2.86 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-1.59 |
-3.69 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,113,595.13 |
-1,359,739.63 |
-1,088,324.90 |
-549,396.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,587,286.09 |
18,043,617.87 |
21,465,447.34 |
47,955,801.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.45 |
-6.25 |
-4.74 |
-1.13 |
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