长城产业成长混合A(015127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,453,456.82 |
4,871,841.51 |
-56,974,115.77 |
-27,384,562.21 |
| 本期利润 |
25,400,858.87 |
20,511,010.90 |
-50,671,931.38 |
-18,200,703.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
10.56 |
-20.25 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.18 |
11.21 |
-19.17 |
-6.43 |
| 期末可供分配利润 |
-38,064,608.05 |
-49,978,327.08 |
-61,041,345.29 |
-35,389,522.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
188,075,223.07 |
198,432,357.88 |
194,217,031.48 |
249,157,068.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.12 |
-15.38 |
-23.91 |
-11.91 |
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