易方达悦鑫一年持有混合A(015125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
266,987.94 |
267,287.77 |
-383,373.59 |
489,718.47 |
| 本期利润 |
3,541,111.63 |
2,202,829.00 |
1,315,516.18 |
2,190,528.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
2.51 |
0.65 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
1.79 |
-0.34 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
477,461.39 |
462,396.01 |
-718,739.09 |
1,108,784.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,039,754.92 |
63,705,777.44 |
111,401,121.37 |
189,775,348.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.89 |
1.14 |
-0.64 |
0.59 |
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