汇添富国企创新股票C(015123)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,355,599.02 |
-939,366.19 |
-358,411.60 |
-180,220.02 |
| 本期利润 |
-2,157,303.12 |
-744,020.26 |
-520,228.31 |
-150,364.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.00 |
-11.27 |
-5.99 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.37 |
-2.60 |
-12.80 |
-6.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,296,100.78 |
18,612,311.40 |
1,903,571.85 |
1,945,228.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.61 |
0.66 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
45,053,727.64 |
48,954,355.18 |
4,805,306.80 |
4,429,511.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.61 |
1.66 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.45 |
-21.20 |
-19.10 |
-12.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
