汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,179,904.51 |
671,879.60 |
-520,917.60 |
-236,672.08 |
| 本期利润 |
-34,286,618.03 |
-33,077,379.69 |
-296,775.91 |
-375,714.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.52 |
-18.19 |
-6.02 |
-9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.65 |
-8.26 |
-8.74 |
-9.02 |
| 期末可供分配利润 |
47,115,075.06 |
59,714,504.80 |
1,745,175.96 |
1,223,490.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.19 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
304,282,256.01 |
376,931,295.05 |
7,659,627.80 |
5,425,392.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.49 |
-30.20 |
-23.91 |
-24.15 |
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