汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,158.08 |
-7,267.70 |
161,146.08 |
180,639.97 |
| 本期利润 |
6,409.99 |
-8,589.16 |
-1,936,432.45 |
-1,031,803.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.47 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
-8.70 |
-58.55 |
-24.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
-3.65 |
-25.04 |
-10.93 |
| 期末可供分配利润 |
-72,455.58 |
-102,464.28 |
-29,947.16 |
-144,511.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
131,409.98 |
148,529.72 |
47,682.96 |
390,305.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.61 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.73 |
-34.57 |
-32.10 |
-19.31 |
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