汇添富大盘核心资产混合D(015117)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-116,364.75 |
-186,413.82 |
-119,542.15 |
-56,404.51 |
| 本期利润 |
94,245.67 |
125,397.94 |
745.26 |
-282,580.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.00 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.18 |
9.88 |
0.07 |
-25.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.83 |
9.32 |
0.07 |
-24.01 |
| 期末可供分配利润 |
-5,648.09 |
-159,223.24 |
-222,342.53 |
-190,690.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
354,202.02 |
1,667,148.93 |
1,130,202.34 |
964,745.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
0.84 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.67 |
-22.72 |
-29.26 |
-29.31 |
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