中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,609,843.44 |
3,253,222.60 |
25,788,022.70 |
28,032,688.42 |
| 本期利润 |
13,949,146.57 |
9,103,275.66 |
28,397,681.43 |
44,461,894.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.73 |
3.04 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
2.74 |
-0.55 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
7,503,661.01 |
7,677,274.23 |
1,359,028.18 |
23,577,236.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
161,331,761.14 |
256,995,420.80 |
412,505,424.80 |
729,791,316.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.97 |
3.08 |
0.33 |
3.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
