兴业90天滚动持有中短债C(015082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,076,161.28 |
2,237,519.93 |
4,398,795.52 |
1,664,440.29 |
| 本期利润 |
4,658,328.70 |
2,644,245.70 |
4,752,326.61 |
2,502,576.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.74 |
3.01 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.75 |
3.35 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
15,159,564.18 |
9,891,919.56 |
8,583,499.19 |
7,002,093.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
197,274,460.74 |
146,464,369.20 |
159,156,323.84 |
176,068,122.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.01 |
7.75 |
5.90 |
4.58 |
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