永赢成长远航一年持有混合C(015080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-919,601.76 |
-7,898,143.12 |
-20,041,347.57 |
-4,802,550.59 |
| 本期利润 |
5,523,565.40 |
794,653.26 |
-19,739,519.85 |
2,860,099.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
1.32 |
-20.69 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.01 |
1.87 |
-22.03 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
-18,842,700.59 |
-27,560,531.17 |
-24,404,722.26 |
-8,294,494.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
61,407,909.55 |
61,134,749.70 |
64,778,923.54 |
97,526,075.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.73 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.09 |
-26.00 |
-27.36 |
-4.24 |
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