摩根成长先锋混合C(015077)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,571.29 |
3,075,629.60 |
1,299,992.57 |
-9,962,810.62 |
| 本期利润 |
9,894.40 |
5,018,237.56 |
2,915,808.05 |
-11,144,064.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
7.75 |
3.96 |
-32.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
5.23 |
4.19 |
-16.65 |
| 期末可供分配利润 |
72,031.38 |
121,989.00 |
11,040,225.25 |
8,121,331.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
452,933.22 |
760,076.59 |
72,587,718.86 |
69,653,931.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.61 |
-33.50 |
-34.16 |
-36.80 |
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