鑫元专精特新混合A(015071)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,005,414.84 |
-45,532,222.95 |
-48,091,429.53 |
-47,897,608.26 |
| 本期利润 |
11,757,424.34 |
-34,676,977.25 |
-46,483,671.59 |
-39,437,940.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.94 |
-35.77 |
-43.39 |
-20.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.62 |
-22.80 |
-32.54 |
-18.38 |
| 期末可供分配利润 |
-72,899,545.07 |
-90,936,231.39 |
-104,269,305.93 |
-72,315,348.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
95,386,848.63 |
90,345,215.64 |
86,538,434.94 |
148,387,080.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.52 |
0.45 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.03 |
-48.10 |
-54.65 |
-32.77 |
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