中信建投沪深300指数增强C(015062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,528,698.91 |
1,573,269.18 |
-660,418.13 |
3,455,693.96 |
| 本期利润 |
4,172,885.02 |
619,219.41 |
-1,788,953.07 |
4,005,443.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
1.07 |
-3.50 |
7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.39 |
2.81 |
-7.72 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
138,293.98 |
-6,305,229.78 |
-5,691,973.35 |
-1,205,683.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
30,934,293.59 |
53,765,552.51 |
38,277,635.67 |
42,692,241.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.45 |
-10.50 |
-12.95 |
-2.75 |
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