天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,752,950.87 |
-5,219,255.82 |
-5,078,935.53 |
-2,764,685.19 |
| 本期利润 |
16,331,610.50 |
6,559,442.96 |
-13,055,545.07 |
-4,001,401.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.25 |
6.78 |
-11.93 |
-3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.03 |
7.43 |
-13.06 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
-11,531,809.62 |
-14,476,815.22 |
-21,991,578.20 |
-13,460,585.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
103,026,691.14 |
96,357,910.86 |
93,329,703.28 |
108,276,831.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.87 |
0.81 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.86 |
-13.06 |
-19.07 |
-11.06 |
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