中欧量化动力混合C(015007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,066,942.89 |
-15,750,604.07 |
-19,183,471.55 |
1,763,663.62 |
| 本期利润 |
4,076,797.23 |
-14,592,442.79 |
-21,597,087.16 |
8,622,797.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
-9.43 |
-9.63 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
-8.25 |
-9.40 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
-11,693,291.65 |
-35,472,155.62 |
-28,032,540.56 |
-13,533,166.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
119,063,771.76 |
137,776,459.56 |
182,414,712.18 |
453,358,120.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.80 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.06 |
-18.83 |
-11.53 |
-0.90 |
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