工银生态环境股票C(015002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,257,026.45 |
-2,988,766.47 |
-6,147,810.69 |
-2,851,492.29 |
| 本期利润 |
2,262,668.01 |
-143,158.24 |
-6,980,610.68 |
-2,287,193.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
-0.49 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.19 |
-0.69 |
-26.75 |
-8.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.73 |
-0.32 |
-22.74 |
-6.56 |
| 期末可供分配利润 |
-828,364.76 |
-1,408,212.57 |
1,737,296.94 |
12,892,337.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
0.13 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
15,449,454.39 |
24,534,310.44 |
20,732,297.11 |
27,313,294.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.56 |
1.57 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.71 |
-31.32 |
-31.10 |
-16.67 |
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