中欧量化先锋混合C(014996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,344,042.64 |
-10,606,210.44 |
-14,945,294.03 |
-3,385,650.07 |
| 本期利润 |
550,996.38 |
-10,902,510.65 |
-12,756,848.43 |
3,405,747.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
-9.54 |
-7.90 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
-8.41 |
-9.29 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
-18,027,642.96 |
-33,406,933.20 |
-27,979,281.65 |
-14,431,808.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
97,317,352.34 |
103,208,380.13 |
131,800,240.54 |
167,528,120.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.76 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.41 |
-24.45 |
-17.51 |
-7.93 |
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