国泰上证180金融ETF联接C(014994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
838,743.47 |
-272,852.85 |
-1,290,461.28 |
-1,222,585.39 |
| 本期利润 |
17,924,826.80 |
830,740.73 |
3,026,319.49 |
2,933,532.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.60 |
1.48 |
13.83 |
8.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.49 |
7.57 |
-1.08 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
32,116,370.58 |
4,885,829.13 |
201,129.37 |
790,484.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
431,269,203.12 |
62,738,466.66 |
9,108,808.96 |
17,319,316.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.10 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
-5.16 |
-11.84 |
-9.66 |
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