华安幸福生活混合C(014990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,916.35 |
392,048.08 |
-122,359.61 |
2,645.18 |
| 本期利润 |
-1,770,543.11 |
-341,667.43 |
-118,153.39 |
66,168.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
-0.09 |
-0.29 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.80 |
-4.52 |
-14.37 |
6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
10.94 |
-15.37 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
378,560.99 |
5,761,805.71 |
177,751.05 |
358,568.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.53 |
0.51 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
1,256,151.58 |
21,318,685.04 |
617,596.28 |
930,119.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.96 |
1.76 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.98 |
-8.06 |
-17.12 |
4.88 |
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