华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,857,949.73 |
4,866,838.63 |
5,242,430.37 |
1,687,308.26 |
| 本期利润 |
1,935,778.01 |
5,330,934.58 |
2,136,059.37 |
1,564,683.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
7.77 |
3.96 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
7.89 |
5.81 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
21,687,760.16 |
24,851,019.42 |
25,649,885.07 |
15,959,372.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.71 |
0.58 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
58,325,325.73 |
59,885,608.26 |
69,572,230.70 |
47,347,928.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.71 |
1.58 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.92 |
44.83 |
34.24 |
27.80 |
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