华安生态优先混合C(014977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,458,121.51 |
-8,147,374.62 |
-15,979,605.93 |
-8,590,586.08 |
| 本期利润 |
5,229,467.49 |
-6,208,276.72 |
-16,802,705.28 |
-4,407,894.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
-8.62 |
-9.35 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.27 |
-6.67 |
-29.42 |
-15.49 |
| 期末可供分配利润 |
27,715,010.62 |
32,348,943.85 |
32,525,573.97 |
35,790,410.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.85 |
1.14 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
102,141,601.67 |
89,953,358.71 |
72,251,329.19 |
76,059,463.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.37 |
2.53 |
3.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.98 |
-30.28 |
-25.29 |
-10.55 |
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