华安科技动力混合C(014975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,387,460.87 |
-292,894.03 |
-141,868.02 |
1,097,928.70 |
| 本期利润 |
38,861,286.22 |
-1,551,429.90 |
-7,266,294.92 |
-263,318.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.47 |
-0.10 |
-1.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.87 |
-2.35 |
-22.17 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.23 |
3.50 |
4.82 |
22.55 |
| 期末可供分配利润 |
79,549,593.20 |
174,675,974.08 |
17,498,452.78 |
35,510,265.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.04 |
3.43 |
3.28 |
4.01 |
| 期末基金资产净值 |
103,173,002.21 |
225,569,406.18 |
22,830,793.31 |
44,374,871.74 |
| 期末基金份额净值 |
5.23 |
4.43 |
4.28 |
5.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.64 |
7.23 |
3.61 |
21.12 |
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