交银先进制造混合C(014963)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,611,725.04 |
-5,586,975.61 |
-25,438,241.60 |
-8,693,170.46 |
| 本期利润 |
-11,099,203.35 |
-13,938,064.40 |
-98,781,031.63 |
-67,328,001.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.74 |
-0.96 |
-1.14 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.18 |
-29.03 |
-26.39 |
-11.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
-8.73 |
-24.43 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
39,342,533.35 |
29,196,716.89 |
80,316,389.71 |
193,544,988.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.98 |
2.35 |
2.76 |
| 期末基金资产净值 |
72,503,081.55 |
46,897,874.81 |
119,123,214.18 |
292,476,149.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.67 |
3.19 |
3.49 |
4.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.14 |
-36.67 |
-30.62 |
-17.21 |
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