国联兴鸿优选混合C(014962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,328,758.03 |
-4,785,564.81 |
-8,224,319.90 |
-2,309,861.88 |
| 本期利润 |
-1,765,684.37 |
-3,433,870.61 |
-9,831,792.54 |
-4,070,707.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
-10.66 |
-19.32 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.09 |
-10.10 |
-18.86 |
-6.97 |
| 期末可供分配利润 |
-9,705,355.23 |
-12,240,830.02 |
-9,671,172.00 |
-6,012,242.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
26,416,458.80 |
29,393,726.62 |
35,368,280.28 |
54,264,104.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.71 |
0.79 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.47 |
-29.40 |
-21.47 |
-9.97 |
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