汇安润阳三年持有期混合C(014951)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,229,916.81 |
-2,014,997.71 |
-2,728,331.76 |
-6,624.38 |
| 本期利润 |
985,381.49 |
-6,296,093.12 |
-6,091,471.38 |
3,525,210.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
-20.34 |
-14.93 |
8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
-17.62 |
-14.53 |
8.59 |
| 期末可供分配利润 |
-10,655,781.22 |
-17,874,055.73 |
-11,433,099.40 |
-2,611,904.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.24 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
37,189,110.73 |
29,626,509.04 |
35,634,702.98 |
45,120,297.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.62 |
0.76 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.27 |
-37.63 |
-24.29 |
-3.81 |
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