蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,164,892.55 |
1,709,690.41 |
-1,529,055.97 |
-713,725.15 |
| 本期利润 |
4,372,547.63 |
1,869,471.38 |
4,126,703.92 |
5,003,763.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.17 |
3.02 |
2.98 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.69 |
2.25 |
1.16 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,286,741.60 |
50,551.09 |
-1,687,356.00 |
-1,196,168.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,854,691.02 |
40,661,462.24 |
79,615,755.88 |
138,742,247.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.41 |
0.12 |
-2.08 |
-0.73 |
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