同泰产业升级混合C(014939)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13.59 |
-560.90 |
-1,734.01 |
-1,196.00 |
| 本期利润 |
178.78 |
-126.82 |
-1,236.18 |
-861.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
-2.79 |
-20.49 |
-12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
-2.66 |
-18.54 |
-12.22 |
| 期末可供分配利润 |
-1,188.87 |
-1,572.85 |
-1,440.33 |
-1,300.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,715.03 |
4,500.18 |
4,745.76 |
6,205.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.77 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.14 |
-25.32 |
-23.28 |
-17.33 |
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