同泰产业升级混合A(014938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,038,781.43 |
-9,061,983.19 |
-24,392,166.48 |
-15,796,091.61 |
| 本期利润 |
4,468,882.62 |
-1,901,127.76 |
-17,206,221.16 |
-11,372,544.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
-2.53 |
-20.14 |
-12.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
-2.46 |
-18.22 |
-12.04 |
| 期末可供分配利润 |
-14,711,523.68 |
-25,482,890.25 |
-22,746,371.27 |
-16,912,700.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
61,691,511.99 |
75,355,541.61 |
77,256,679.38 |
83,090,380.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.77 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.26 |
-24.65 |
-22.75 |
-16.91 |
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