南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,289,729.92 |
-4,538,038.89 |
-33,494,468.94 |
-16,543,003.23 |
| 本期利润 |
6,660,154.30 |
417,958.83 |
-21,623,932.23 |
-3,579,896.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
0.37 |
-13.00 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
0.61 |
-13.55 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
-23,500,867.74 |
-28,764,245.63 |
-35,973,201.57 |
-22,034,706.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
90,683,570.86 |
102,701,151.77 |
130,043,606.03 |
168,939,695.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.79 |
0.78 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.81 |
-21.19 |
-21.67 |
-11.54 |
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