景顺长城安瑞混合C(014926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,992,505.10 |
938,230.28 |
1,450,023.52 |
1,291,676.93 |
| 本期利润 |
4,679,590.42 |
3,050,184.60 |
816,048.89 |
771,241.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.38 |
7.16 |
1.38 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.65 |
7.74 |
0.61 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,770,364.66 |
2,131,117.05 |
348,914.91 |
515,645.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,223,484.79 |
42,546,122.85 |
48,688,477.74 |
61,607,613.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
8.52 |
0.72 |
0.84 |
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