天弘优利短债发起C(014925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,640,960.36 |
75,209,451.40 |
98,025,576.72 |
44,718,480.66 |
| 本期利润 |
96,321,709.69 |
76,746,631.43 |
97,796,182.12 |
45,645,786.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.63 |
2.74 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
1.68 |
3.27 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
139,493,318.62 |
303,106,679.91 |
178,138,316.86 |
140,641,731.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,161,910,334.51 |
5,124,700,115.97 |
4,056,755,748.46 |
4,197,436,124.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.72 |
6.82 |
5.06 |
3.75 |
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