华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,169,929.54 |
-2,208,346.10 |
-5,418,883.95 |
-14,851,138.27 |
| 本期利润 |
527,339.47 |
18,771,070.54 |
13,482,471.76 |
-27,435,960.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.12 |
0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
15.58 |
11.22 |
-17.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
16.86 |
11.95 |
-17.80 |
| 期末可供分配利润 |
-29,982,656.09 |
-30,033,947.20 |
-35,273,719.66 |
-43,404,132.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
109,935,379.31 |
121,754,172.02 |
124,284,957.36 |
119,540,749.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.86 |
0.82 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.18 |
-14.27 |
-17.87 |
-26.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
