银华心选一年持有期混合A(014919)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,725,649.21 |
-91,368,438.94 |
-14,748,381.89 |
12,819,905.22 |
| 本期利润 |
-37,223,257.42 |
-89,517,380.96 |
-13,828,500.82 |
19,029,930.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.79 |
-18.07 |
-1.97 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.15 |
-15.15 |
-2.70 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
-105,490,170.45 |
-151,414,510.51 |
-74,080,201.77 |
-47,536,356.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
466,526,028.37 |
464,878,673.83 |
593,394,706.08 |
695,720,960.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.75 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.68 |
-24.57 |
-11.10 |
-6.40 |
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