财通匠心优选一年持有混合C(014916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,985.52 |
-2,253,715.27 |
-12,068,516.55 |
-8,291,116.96 |
| 本期利润 |
13,122,457.86 |
5,498,702.59 |
-13,932,517.99 |
-5,859,284.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.11 |
-0.22 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.49 |
16.56 |
-31.56 |
-10.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.91 |
18.61 |
-28.00 |
-11.23 |
| 期末可供分配利润 |
-14,939,498.92 |
-18,584,360.24 |
-22,169,458.77 |
-16,059,818.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
40,102,032.96 |
34,598,286.22 |
32,311,250.83 |
43,308,792.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.70 |
0.59 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.87 |
-29.65 |
-40.69 |
-26.88 |
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