东方红短债债券A(014910)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,310,884.28 |
52,690,068.98 |
26,620,451.20 |
20,976,468.25 |
| 本期利润 |
13,801,209.75 |
54,028,168.37 |
32,784,334.69 |
21,709,280.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
2.45 |
1.55 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
2.73 |
1.62 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
126,755,809.26 |
72,455,566.09 |
113,173,819.20 |
48,153,374.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,001,882,053.88 |
1,382,967,236.46 |
2,717,366,674.09 |
1,627,429,501.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.47 |
8.50 |
7.33 |
5.62 |
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