国泰中证新材料主题ETF发起联接A(014908)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-606,142.14 |
-338,355.41 |
-154,325.42 |
-178,732.95 |
| 本期利润 |
-763,138.91 |
-2,062,668.44 |
-435,109.33 |
-2,123,920.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.04 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.73 |
-27.54 |
-5.34 |
-22.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.24 |
-25.30 |
-5.35 |
-20.91 |
| 期末可供分配利润 |
-5,219,872.04 |
-4,239,977.23 |
-2,582,655.50 |
-2,123,672.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
5,621,149.44 |
6,120,675.90 |
7,691,853.26 |
8,030,780.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.59 |
0.75 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.15 |
-40.92 |
-25.14 |
-20.91 |
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