国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,411,784.22 |
-1,017,670.65 |
-680,810.93 |
-403,459.43 |
| 本期利润 |
-638,072.81 |
1,549,833.88 |
2,821,233.21 |
-4,266,199.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.06 |
0.11 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
8.25 |
13.70 |
-30.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
2.18 |
9.59 |
-26.45 |
| 期末可供分配利润 |
-8,237,304.93 |
-6,123,147.30 |
-4,229,671.58 |
-10,053,331.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
25,341,975.44 |
18,522,035.80 |
17,572,953.83 |
27,951,099.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.75 |
0.81 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.53 |
-24.85 |
-19.40 |
-26.45 |
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