浙商兴盈6个月定开债券C(014897)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,000,027.85 |
2,944,541.83 |
601,141.66 |
2,663.23 |
| 本期利润 |
3,201,774.08 |
6,279,430.14 |
901,828.46 |
5,597.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
4.45 |
1.18 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
4.24 |
1.53 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
7,757,774.78 |
4,758,828.54 |
2,418,927.92 |
2,663.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
210,009,433.24 |
206,839,365.37 |
201,654,019.50 |
795,765.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.61 |
4.98 |
2.25 |
0.71 |
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