永赢添添欣12个月持有混合A(014892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,069,411.37 |
1,272,489.04 |
5,366,750.54 |
5,088,137.99 |
| 本期利润 |
4,021,308.06 |
1,696,899.99 |
5,553,164.53 |
5,210,360.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.46 |
8.32 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
2.85 |
4.23 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
6,966,649.32 |
6,084,242.63 |
1,439,324.29 |
1,207,298.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
86,472,347.33 |
97,546,785.75 |
33,217,898.31 |
33,866,784.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.03 |
8.11 |
5.11 |
4.05 |
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